Bilanzbuchhalter

Ort: Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland
Gehalt: Home Office / remote
Spezialisierungen: Compliance
Vertragsart: Freelance
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Für eine Bank in Frankfurt suche ich aktuell nach einem Fondsbuchhalter / Bilanzbuchhalter (m/w/d).

Anbei finden Sie das Stellenprofil zu der Vakanz.

Aufgaben:

  • Unterstützung der Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Abbildung im Rahmen der Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds (inkl. dazugehöriger Kontrolltätigkeiten)
  • Betreuung und Bearbeitung der Bilanzbuchhaltung der Investitionsgesellschaften
  • Abstimmung, Koordinierung und Kontrolle der Buchhaltungsdienstleister sowie General Partner der Investitionen im In- und Ausland, Sammlung der erforderlichen Daten und Informationen sowie deren ordnungsgemäße Aufbereitung und Weiterverarbeitung
  • Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (z.B. Verwahrstellen, General Partner, Investoren und Asset-/ Immobilien Managern) und internen Abteilungen (z.B. Reporting, Portfolio Management Immobilien)
  • Durchführung der Jahresabschlüsse und Zuarbeit im Rahmen der dazugehörigen Berichte
  • Erfassen und Buchen der eingehenden Kreditorenrechnungen (inkl. MWST)
  • Bearbeitung von Eingangsrechnungen sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs
  • Erledigung der anfallenden Kundenanfragen (per Telefon, Fax oder E-Mail) sowie entsprechende Korrespondenz
  • Regelmäßige Abstimmung der Konten
  • Bilanzielle Sonderaufgaben

Skills:

  • Ausgeprägte Erfahrung im Bereich der Bilanzbuchhaltung HGB und IFRS
  • Erste praktische Erfahrung im Rahmen der Fondsbuchhaltung für Alternative Investments bei einem AIFM sind wünschenswert
  • Excel, Outlook; Microsoft Office Anwendungen
  • Projektsprache: Deutsch und Englisch
  • Erfahrung im Bereich Buchhaltungssystem: XENTIS und / oder SAP sind wünschenswert

Start: ab sofort (nach Rücksprache)

Dauer: 6 Monate (mit Option auf Verlängerung)

Einsatzort: Frankfurt am Main, remote

Bei Interesse und Verfügbarkeit freue ich mich über die Zusendung Ihres aktuellen Profils.

Gerne können Sie diese Anfrage auch in Ihrem Netzwerk weiterleiten.

Vielen Dank im Voraus.

Freundliche Grüße

Zeynep Arslan

0176 42736191

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