Trésorier

Lieu: Paris, Île-de-France, France
Salaire: compétitif
Secteurs: Assurance
Type d'emploi: Consulting
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Bonjour,

Je recherche pour l'un de mes clients un trésorier pour une mutuelle.

Le Trésorier est le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Principales missions : Gestion quotidienne de la trésorerie de la mutuelle et de son périmètre de gestion :

  • S'assurer de la correcte intégration des relevés de comptes
  • Rapprocher les prévisions de trésorerie avec les flux bancaires en attentes
  • Contrôle des soldes bancaires
  • Intégrer les prévisions de trésorerie
  • Equilibrer les comptes bancaires dans une dynamique de cash pooling (placements des excédents de trésorerie sur des supports rémunérés) et fusion d'échelles d'intérêts
  • Gestion des besoins en compte courant des filiales
  • Effectuer l'export des écritures comptables liées aux flux de trésorerie dans le serveur pour distribution dans les différents logiciels comptables.

Budget et prévisions de trésorerie :

Mettre à jour hebdomadairement le prévisionnel de trésorerie (Forecast) Mettre à jour quotidiennement le fichier de suivi des écarts et contrôler le respect des limites

Répondre aux demandes ponctuelles liées au cash management quotidien.

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